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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 923.00 | 192 979.00 | 259 944.00 | 452 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 295.00 | 195 479.00 | 319 816.00 | 515 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
060 Stock marchandises | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
072 Créances – Autres | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
110 Total général Actif | 615 909.00 | 195 479.00 | 420 430.00 | 615 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 709 299.00 | 756 494.00 | | 709 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 295.00 | 1 000.00 | | 6 295.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | 1 876.00 | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 601.00 | 759 370.00 | | 719 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 451.00 | 385 344.00 | | 355 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 092.00 | -5 223.00 | | 2 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 155.00 | 15 040.00 | | 13 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -4 616.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 90 636.00 | 92 616.00 | | 90 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 4 240.00 | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 907.00 | 186 971.00 | | 177 907.00 |
252 Charges sociales | 55 533.00 | 51 908.00 | | 55 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 079.00 | 29 673.00 | | 32 079.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 4.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 003.00 | 755 957.00 | | 731 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 402.00 | 3 413.00 | | -11 402.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | 296.00 | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 482.00 | | |
294 Charges financières | 4 534.00 | 7 662.00 | | 4 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 491.00 | 9 987.00 | | -15 491.00 |