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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 155.00 | 164 767.00 | 248 388.00 | 413 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 527.00 | 167 267.00 | 308 260.00 | 475 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
060 Stock marchandises | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
072 Créances – Autres | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 901.00 | | 139 901.00 | 139 901.00 |
110 Total général Actif | 615 428.00 | 167 267.00 | 448 161.00 | 615 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 987.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 494.00 | 747 142.00 | | 756 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 876.00 | 4 396.00 | | 1 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 370.00 | 753 538.00 | | 759 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 344.00 | 376 566.00 | | 385 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 223.00 | -152.00 | | -5 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 040.00 | 11 610.00 | | 15 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 616.00 | -46.00 | | -4 616.00 |
242 Autres charges externes. | 92 616.00 | 87 545.00 | | 92 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 3 994.00 | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 971.00 | 183 359.00 | | 186 971.00 |
252 Charges sociales | 51 908.00 | 53 178.00 | | 51 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 673.00 | 28 222.00 | | 29 673.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 957.00 | 744 417.00 | | 755 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 413.00 | 9 121.00 | | 3 413.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 493.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 482.00 | 2 425.00 | | 20 482.00 |
294 Charges financières | 7 662.00 | 9 281.00 | | 7 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 542.00 | 204.00 | | 6 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 987.00 | 2 553.00 | | 9 987.00 |