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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 844.00 | 60 380.00 | 6 464.00 | 66 844.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 29 445.00 | 4 134.00 | 25 311.00 | 29 445.00 |
AP Constructions | 564 078.00 | 179 408.00 | 384 670.00 | 564 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 480.00 | 220 311.00 | 99 169.00 | 319 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 014.00 | 64 561.00 | 14 453.00 | 79 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 339.00 | 618 753.00 | 799 586.00 | 1 418 339.00 |
BT Marchandises | 720 130.00 | | 720 130.00 | 720 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 008.00 | 26 988.00 | 211 020.00 | 238 008.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 592.00 | 26 988.00 | 1 073 604.00 | 1 100 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 931.00 | 645 741.00 | 1 873 190.00 | 2 518 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 880.00 | 89 959.00 | 83 921.00 | 173 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 858.00 | 63 573.00 | | 76 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 233.00 | 83 284.00 | | 137 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 792.00 | 46 413.00 | | 40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 774 882.00 | 663 271.00 | | 774 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 794.00 | 1 086 130.00 | | 735 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 951.00 | 56 888.00 | | 187 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | 6 810.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 007.00 | 74 505.00 | | 85 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 046.00 | 62 870.00 | | 74 046.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | 6 030.00 | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 308.00 | 1 293 233.00 | | 1 098 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 190.00 | 1 956 504.00 | | 1 873 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 691.00 | 776 870.00 | | 700 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 513.00 | 120 125.00 | | 21 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 980.00 | | 83 803.00 | 1 477 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 772.00 | | 48 039.00 | 242 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 444.00 | 1 418 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116 931.00 | 173 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 513.00 | 992 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 481.00 | | 3 363.00 | 243 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 139.00 | | 32 390.00 | 986 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 11.00 | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 352.00 | 106 480.00 | 131 079.00 | 643 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 994.00 | 34 932.00 | 115 967.00 | 170 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 225.00 | 2 155.00 | | 58 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 133.00 | 69 393.00 | 15 113.00 | 414 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 158.00 | 11 395.00 | 2 565.00 | 18 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 158.00 | 11 396.00 | 2 566.00 | 18 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 158.00 | 11 395.00 | 2 565.00 | 18 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 395.00 | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 211.00 | | | 197 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 280.00 | 316 663.00 | 310 271.00 | 714 280.00 |
VI Groupe et associés | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 593 000.00 | | | 2 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845 045.00 | | | 2 845 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 889.00 | 306 889.00 | 5 000.00 | 311 889.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 141.00 | 692 523.00 | 310 271.00 | 1 090 141.00 |