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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 799.00 | 60 391.00 | 6 408.00 | 66 799.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 29 445.00 | 6 620.00 | 22 825.00 | 29 445.00 |
AP Constructions | 586 495.00 | 205 358.00 | 381 137.00 | 586 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 378.00 | 242 297.00 | 80 081.00 | 322 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 704.00 | 60 563.00 | 15 141.00 | 75 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 170.00 | 693 165.00 | 792 005.00 | 1 485 170.00 |
BT Marchandises | 621 556.00 | | 621 556.00 | 621 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 310.00 | | 154 310.00 | 154 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 683.00 | 19 022.00 | 259 661.00 | 278 683.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 206.00 | 19 022.00 | 1 095 184.00 | 1 114 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 376.00 | 712 187.00 | 1 887 189.00 | 2 599 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 350.00 | 117 936.00 | 82 414.00 | 200 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 091.00 | 76 858.00 | | 44 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 212.00 | 137 233.00 | | 236 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 320.00 | 40 791.00 | | 97 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 623.00 | 774 882.00 | | 1 047 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 332.00 | 735 794.00 | | 440 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 941.00 | 187 951.00 | | 157 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 727.00 | 8 168.00 | | 10 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 956.00 | 85 007.00 | | 101 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 982.00 | 74 046.00 | | 90 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 7 343.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 566.00 | 1 098 308.00 | | 839 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 189.00 | 1 873 190.00 | | 1 887 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 354.00 | 700 691.00 | | 448 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 155.00 | 21 513.00 | | 10 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 821.00 | 23 034.00 | 2 337 856.00 | 2 314 821.00 |
FD Production vendue biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 191 075.00 | 94.00 | 191 169.00 | 191 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 349.00 | 23 128.00 | 2 529 477.00 | 2 506 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | 9 086.00 | | 1 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 878.00 | 25 811.00 | | 24 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791.00 | 5 622.00 | | 9 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 791.00 | 5 622.00 | | 9 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 964.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 529.00 | 964.00 | | 12 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | 4 658.00 | | -2 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 199.00 | 33 287.00 | | 77 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 968.00 | 2 280 484.00 | | 2 556 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 756.00 | 2 143 251.00 | | 2 320 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 212.00 | 137 233.00 | | 236 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 934.00 | 14 291.00 | | 18 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 339.00 | | 95 584.00 | 1 418 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 880.00 | | 42 328.00 | 173 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 753.00 | 1 485 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 858.00 | 200 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 695.00 | 246 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 032 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 844.00 | | 5 650.00 | 246 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 016.00 | | 47 606.00 | 992 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 753.00 | 92 436.00 | 18 024.00 | 618 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 959.00 | 33 107.00 | 5 129.00 | 89 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 380.00 | 5 706.00 | 5 695.00 | 60 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 414.00 | 53 624.00 | 7 200.00 | 468 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 988.00 | | 7 966.00 | 26 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 988.00 | | 7 966.00 | 26 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 988.00 | | 7 966.00 | 26 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 177.00 | 38 965.00 | 344 986.00 | 430 177.00 |
VI Groupe et associés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 587.00 | | | 2 476 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689 845.00 | | | 2 689 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 519.00 | 337 519.00 | 5 000.00 | 342 519.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 840.00 | 437 628.00 | 344 986.00 | 828 840.00 |