| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 837.00 | 70 382.00 | 4 455.00 | 74 837.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 915 962.00 | 21 159.00 | 894 803.00 | 915 962.00 |
AP Constructions | 1 046 423.00 | 401 284.00 | 645 139.00 | 1 046 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 135.00 | 300 990.00 | 12 145.00 | 313 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 082.00 | 133 686.00 | 50 396.00 | 184 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 707.00 | 1 173 787.00 | 1 834 920.00 | 3 008 707.00 |
BT Marchandises | 1 232 050.00 | | 1 232 050.00 | 1 232 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 974.00 | 38 946.00 | 408 028.00 | 446 974.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 828 426.00 | | 828 426.00 | 828 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 835.00 | 38 946.00 | 2 525 888.00 | 2 564 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 542.00 | 1 212 734.00 | 4 360 808.00 | 5 573 542.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 660.00 | 246 286.00 | 39 373.00 | 285 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 297.00 | 297 476.00 | | 8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 245.00 | -289 179.00 | | 526 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 605.00 | 132 663.00 | | 145 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 147.00 | 1 260 960.00 | | 1 800 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 680.00 | 3 282 232.00 | | 2 358 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439.00 | 27 011.00 | | 9 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 24 308.00 | | 40 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 216.00 | 50 815.00 | | 128 216.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 8 744.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 654.00 | 28 365.00 | | 15 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 661.00 | 3 421 476.00 | | 2 560 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 808.00 | 4 682 436.00 | | 4 360 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 751.00 | 1 069 649.00 | | 445 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 893.00 | 2 893.00 | 1 973 786.00 | 1 970 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FG Production vendue services | 167 258.00 | 1 434.00 | 168 692.00 | 167 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 448.00 | 4 327.00 | 2 143 775.00 | 2 139 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 960.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 056.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 144.00 | 25 121.00 | | 26 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 15 587.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | 15 587.00 | | 16 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 569.00 | 15 587.00 | | 15 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 870.00 | 803 910.00 | | 2 463 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 625.00 | 1 093 090.00 | | 1 937 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 245.00 | -289 179.00 | | 526 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | 11 589.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 908.00 | | 7 799.00 | 3 000 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 060.00 | | 1 600.00 | 284 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 973.00 | | 865.00 | 253 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 261.00 | | 2 341.00 | 2 457 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 2 993.00 | 5 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 273.00 | 131 514.00 | | 1 042 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 844.00 | 28 442.00 | | 217 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 423.00 | 1 959.00 | | 68 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 006.00 | 101 113.00 | | 756 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
6T Sur comptes clients | 20 986.00 | 17 960.00 | | 20 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 201.00 | 17 960.00 | 26 215.00 | 47 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 201.00 | 17 960.00 | 26 215.00 | 47 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 960.00 | 26 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 386 250.00 | 386 250.00 | | 386 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 680.00 | 243 770.00 | 1 237 754.00 | 2 358 680.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 318.00 | | | 684 318.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 464.00 | 470 471.00 | 7 993.00 | 478 464.00 |
VW T.V.A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 477.00 | 438 567.00 | 1 237 754.00 | 2 553 477.00 |