| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 495.00 | 67 454.00 | 4 040.00 | 71 495.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 898 990.00 | 11 592.00 | 887 397.00 | 898 990.00 |
AP Constructions | 1 046 423.00 | 288 284.00 | 758 139.00 | 1 046 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 550.00 | 271 591.00 | 40 959.00 | 312 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 968.00 | 79 927.00 | 97 041.00 | 176 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 822.00 | 904 815.00 | 2 058 006.00 | 2 962 822.00 |
BT Marchandises | 828 373.00 | 26 215.00 | 802 158.00 | 828 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 189.00 | 17 913.00 | 283 276.00 | 301 189.00 |
BZ Autres créances | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 201.00 | 44 128.00 | 1 227 073.00 | 1 271 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 023.00 | 948 943.00 | 3 285 080.00 | 4 234 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 781.00 | 185 967.00 | 84 814.00 | 270 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 650 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 181.00 | 60 303.00 | | 101 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 294.00 | 310 878.00 | | 196 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 086.00 | 31 208.00 | | 148 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 562.00 | 1 272 390.00 | | 1 565 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 346.00 | 1 606 421.00 | | 1 476 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 766.00 | 88 878.00 | | 54 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 001.00 | 11 023.00 | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 57 280.00 | | 72 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 989.00 | 89 762.00 | | 106 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 347.00 | | |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 7 465.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 518.00 | 1 869 176.00 | | 1 719 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 080.00 | 3 141 565.00 | | 3 285 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 632.00 | 454 800.00 | | 415 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 1 260.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 831.00 | 1 020.00 | 2 573 851.00 | 2 572 831.00 |
FD Production vendue biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 228 424.00 | 3 438.00 | 231 862.00 | 228 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 423.00 | 4 458.00 | 2 805 881.00 | 2 801 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 753.00 | |
GE Autres charges | | | 20 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 953.00 | 98 536.00 | | 14 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953.00 | 100 969.00 | | 14 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 971.00 | 100 969.00 | | 7 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 259.00 | 20 000.00 | | 27 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 008.00 | 85 427.00 | | 57 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 067.00 | 2 808 285.00 | | 2 863 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 773.00 | 2 497 407.00 | | 2 666 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 294.00 | 310 878.00 | | 196 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 940.00 | 20 257.00 | | 35 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 842.00 | 281 980.00 | | 2 680 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 059.00 | 13 723.00 | | 257 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 962 822.00 | | | 2 962 822.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 781.00 | | | 270 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 495.00 | | | 251 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 931.00 | | | 2 434 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 495.00 | | | 251 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 674.00 | 268 257.00 | | 2 166 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 292 816.00 | | | 292 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 758.00 | 140 057.00 | | 764 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 986.00 | 33 982.00 | | 151 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 020.00 | 2 434.00 | | 65 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 753.00 | 103 641.00 | | 547 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 779.00 | 5 538.00 | 16 404.00 | 28 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 779.00 | 31 753.00 | 16 404.00 | 28 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 779.00 | 31 753.00 | 16 404.00 | 28 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 753.00 | 16 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | 17 500.00 | 26 250.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 314.00 | 198 678.00 | 484 791.00 | 1 476 314.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 533.00 | | | 266 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 288.00 | 392 288.00 | 5 000.00 | 397 288.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 517.00 | 408 631.00 | 511 041.00 | 1 712 517.00 |