| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 495.00 | 65 020.00 | 6 475.00 | 71 495.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 898 990.00 | 9 106.00 | 889 883.00 | 898 990.00 |
AP Constructions | 586 495.00 | 231 783.00 | 354 712.00 | 586 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 550.00 | 252 638.00 | 59 912.00 | 312 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 54 225.00 | 21 598.00 | 75 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 816.00 | | 292 816.00 | 292 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 842.00 | 764 758.00 | 1 916 084.00 | 2 680 842.00 |
BT Marchandises | 709 178.00 | | 709 178.00 | 709 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 334.00 | 28 779.00 | 265 555.00 | 294 334.00 |
BZ Autres créances | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CF Disponibilités | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 260.00 | 28 779.00 | 1 225 481.00 | 1 254 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 103.00 | 793 537.00 | 3 141 565.00 | 3 935 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 059.00 | 151 986.00 | 105 073.00 | 257 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 303.00 | 44 091.00 | | 60 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 878.00 | 236 212.00 | | 310 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 208.00 | 97 320.00 | | 31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 390.00 | 1 047 623.00 | | 1 272 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 421.00 | 440 332.00 | | 1 606 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 878.00 | 163 872.00 | | 88 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 023.00 | 10 727.00 | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | 101 956.00 | | 57 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 762.00 | 90 982.00 | | 89 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 347.00 | 23 950.00 | | 8 347.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | 7 748.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 176.00 | 839 566.00 | | 1 869 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 565.00 | 1 887 189.00 | | 3 141 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 800.00 | 828 840.00 | | 454 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 10 155.00 | | 1 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 972.00 | 12 221.00 | 2 494 193.00 | 2 481 972.00 |
FD Production vendue biens | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 207 813.00 | 120.00 | 207 933.00 | 207 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 074.00 | 12 341.00 | 2 702 415.00 | 2 690 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 890.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 516.00 | 24 878.00 | | 33 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 536.00 | 9 791.00 | | 98 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 969.00 | 9 791.00 | | 100 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 969.00 | -2 738.00 | | 100 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 427.00 | 77 199.00 | | 85 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 285.00 | 2 556 968.00 | | 2 808 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 407.00 | 2 320 756.00 | | 2 497 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 878.00 | 236 212.00 | | 310 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 257.00 | 18 934.00 | | 20 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 170.00 | | 1 218 233.00 | 1 485 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 350.00 | | 56 708.00 | 200 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 561.00 | 2 680 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 561.00 | 2 166 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 799.00 | | 4 696.00 | 246 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 422.00 | | 1 156 812.00 | 1 032 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 17.00 | 5 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 165.00 | 94 154.00 | 22 561.00 | 693 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 936.00 | 34 049.00 | | 117 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 391.00 | 4 629.00 | | 60 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 838.00 | 55 476.00 | 22 561.00 | 514 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 022.00 | 9 757.00 | | 19 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 022.00 | 9 757.00 | | 19 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 022.00 | 9 757.00 | | 19 022.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 625.00 | 17 500.00 | 48 125.00 | 65 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 161.00 | 238 910.00 | 501 524.00 | 1 605 161.00 |
VI Groupe et associés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 499 648.00 | | | 3 499 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 326 034.00 | | | 2 326 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 984.00 | 348 984.00 | 5 000.00 | 353 984.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 153.00 | 443 776.00 | 549 649.00 | 1 858 153.00 |