| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 46 300.00 | -46 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 759.00 | 1 175 126.00 | 233 633.00 | 1 408 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 346.00 | 103 136.00 | 6 210.00 | 109 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 215.00 | 1 324 911.00 | 241 304.00 | 1 566 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 237.00 | 44 664.00 | 399 573.00 | 444 237.00 |
BZ Autres créances | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
CF Disponibilités | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 147.00 | 44 664.00 | 528 483.00 | 573 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 363.00 | 1 369 575.00 | 769 787.00 | 2 139 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 595.00 | -681 267.00 | | -801 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | -120 328.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | -737 539.00 | -744 595.00 | | -737 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 515.00 | 1 089 119.00 | | 1 085 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 582.00 | 163 514.00 | | 148 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 787.00 | 130 835.00 | | 128 787.00 |
EA Autres dettes | 144 441.00 | 214 155.00 | | 144 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 326.00 | 1 597 625.00 | | 1 507 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 787.00 | 853 029.00 | | 769 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 326.00 | | | 1 507 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 079 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 926.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 142 800.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 996.00 | 142 800.00 | | 25 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 446.00 | 28 929.00 | | 12 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 674.00 | 104 145.00 | | 9 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 120.00 | 134 075.00 | | 22 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | 8 724.00 | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 780.00 | 1 136 868.00 | | 1 146 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 723.00 | 1 257 196.00 | | 1 139 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | -120 328.00 | | 7 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 140.00 | | 11 783.00 | 1 676 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 708.00 | | 1 566 215.00 | 121 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 708.00 | | 1 518 106.00 | 121 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 031.00 | | 11 783.00 | 1 628 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 465.00 | 119 479.00 | 112 033.00 | 1 317 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 816.00 | 119 479.00 | 112 033.00 | 1 270 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 181.00 | 1 750.00 | 8 267.00 | 51 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 181.00 | 1 750.00 | 8 267.00 | 51 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 181.00 | 1 750.00 | 8 267.00 | 51 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 8 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 306.00 | 1 083 306.00 | | 1 083 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 389 348.00 | | | 389 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 184.00 | 504 770.00 | 1 414.00 | 506 184.00 |
VW T.V.A. | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 326.00 | 1 507 326.00 | | 1 507 326.00 |