| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 360.00 | 843.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 46 300.00 | -46 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 301.00 | 1 056 596.00 | 129 705.00 | 1 186 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 882.00 | 111 238.00 | 22 643.00 | 133 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 147.00 | 1 214 494.00 | 154 653.00 | 1 369 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 824.00 | 45 887.00 | 484 937.00 | 530 824.00 |
BZ Autres créances | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
CF Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 237.00 | 45 887.00 | 667 350.00 | 713 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 385.00 | 1 260 381.00 | 822 003.00 | 2 082 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 564.00 | -794 539.00 | | -688 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 078.00 | 105 974.00 | | -70 078.00 |
DL TOTAL (I) | -701 642.00 | -631 564.00 | | -701 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 1 102 905.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 276.00 | 177 432.00 | | 340 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 469.00 | 147 792.00 | | 148 469.00 |
EA Autres dettes | 1 032 288.00 | 48 391.00 | | 1 032 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 646.00 | 1 476 521.00 | | 1 523 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 003.00 | 844 957.00 | | 822 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 646.00 | 1 476 521.00 | | 1 523 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 699.00 | | 18 381.00 | 1 394 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 933.00 | | 1 369 147.00 | 43 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | 47 504.00 | 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 584.00 | | 1 320 183.00 | 43 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | 1 204.00 | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 590.00 | | 17 177.00 | 1 346 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 662.00 | 84 795.00 | 32 963.00 | 1 162 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | 360.00 | 349.00 | 46 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 013.00 | 84 435.00 | 32 614.00 | 1 116 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 468.00 | 3 035.00 | 616.00 | 43 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 468.00 | 3 035.00 | 616.00 | 43 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 468.00 | 3 035.00 | 618.00 | 43 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 276.00 | 340 276.00 | | 340 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 288.00 | 1 032 288.00 | | 1 032 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 475 261.00 | 475 261.00 | | 475 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VB T. V. A. | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 203.00 | 655 788.00 | 1 414.00 | 657 203.00 |
VW T.V.A. | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 646.00 | 1 523 646.00 | | 1 523 646.00 |