| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 46 300.00 | -46 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 708.00 | 1 011 226.00 | 201 482.00 | 1 212 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 882.00 | 104 787.00 | 29 094.00 | 133 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 699.00 | 1 162 662.00 | 232 036.00 | 1 394 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 367.00 | 43 468.00 | 395 899.00 | 439 367.00 |
BZ Autres créances | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CF Disponibilités | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 389.00 | 43 468.00 | 612 920.00 | 656 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 088.00 | 1 206 130.00 | 844 957.00 | 2 051 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 539.00 | -801 595.00 | | -794 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 974.00 | 7 056.00 | | 105 974.00 |
DL TOTAL (I) | -631 564.00 | -737 539.00 | | -631 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 905.00 | 1 085 515.00 | | 1 102 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 432.00 | 148 582.00 | | 177 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 792.00 | 128 787.00 | | 147 792.00 |
EA Autres dettes | 48 391.00 | 144 441.00 | | 48 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 521.00 | 1 507 326.00 | | 1 476 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 957.00 | 769 787.00 | | 844 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 521.00 | 1 507 326.00 | | 1 476 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 215.00 | | 136 220.00 | 1 566 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 736.00 | 1 394 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 736.00 | 1 346 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 106.00 | | 136 220.00 | 1 518 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 911.00 | 100 314.00 | 262 563.00 | 1 324 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 262.00 | 100 314.00 | 262 563.00 | 1 278 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 664.00 | | 1 195.00 | 44 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 664.00 | | 1 195.00 | 44 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 664.00 | | 1 195.00 | 44 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 306.00 | 1 083 306.00 | | 1 083 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 432.00 | 177 432.00 | | 177 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 386 416.00 | | | 386 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
VB T. V. A. | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 974.00 | 536 559.00 | 1 414.00 | 537 974.00 |
VW T.V.A. | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 521.00 | 1 476 521.00 | | 1 476 521.00 |