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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 761.00 | 442.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 46 300.00 | -46 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 009.00 | 744 230.00 | 90 778.00 | 835 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 882.00 | 117 687.00 | 16 195.00 | 133 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 855.00 | 908 979.00 | 108 876.00 | 1 017 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 685.00 | 45 536.00 | 430 149.00 | 475 685.00 |
BZ Autres créances | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
CF Disponibilités | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 665.00 | 45 536.00 | 604 129.00 | 649 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 521.00 | 954 515.00 | 713 005.00 | 1 667 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 642.00 | -688 564.00 | | -758 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 394.00 | -70 078.00 | | 83 394.00 |
DL TOTAL (I) | -618 247.00 | -701 642.00 | | -618 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 2 612.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 429.00 | 340 276.00 | | 266 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 338.00 | 148 469.00 | | 110 338.00 |
EA Autres dettes | 951 857.00 | 1 032 288.00 | | 951 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 253.00 | 1 523 646.00 | | 1 331 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 005.00 | 822 003.00 | | 713 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 147.00 | | 6 500.00 | 1 369 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 792.00 | 1 017 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 792.00 | 968 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 183.00 | | 6 500.00 | 1 320 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 494.00 | 50 337.00 | 355 852.00 | 1 214 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 660.00 | 401.00 | | 46 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 834.00 | 49 936.00 | 355 852.00 | 1 167 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 887.00 | 726.00 | 1 077.00 | 45 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 887.00 | 726.00 | 1 077.00 | 45 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 887.00 | 726.00 | 1 077.00 | 45 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 429.00 | 266 429.00 | | 266 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 857.00 | | | 951 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 420 138.00 | 420 138.00 | | 420 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VB T. V. A. | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 248.00 | 575 833.00 | 1 414.00 | 577 248.00 |
VW T.V.A. | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 253.00 | 379 395.00 | | 1 331 253.00 |