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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 162.00 | 41.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 46 300.00 | -46 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 645.00 | 361 242.00 | 29 402.00 | 390 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 882.00 | 124 087.00 | 13 794.00 | 137 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 491.00 | 532 792.00 | 44 698.00 | 577 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 258.00 | | 26 259.00 | 26 258.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 320.00 | 58 733.00 | 373 586.00 | 432 320.00 |
BZ Autres créances | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
CF Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 919.00 | 58 734.00 | 520 185.00 | 578 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 410.00 | 591 526.00 | 564 884.00 | 1 156 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 247.00 | -758 642.00 | | -675 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 166.00 | 83 394.00 | | 118 166.00 |
DL TOTAL (I) | -500 081.00 | -618 247.00 | | -500 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 2 627.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 413.00 | 266 429.00 | | 187 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 707.00 | 110 338.00 | | 148 707.00 |
EA Autres dettes | 725 240.00 | 951 857.00 | | 725 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 965.00 | 1 331 253.00 | | 1 064 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 884.00 | 713 005.00 | | 564 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 308.00 | 379 395.00 | | 1 062 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 855.00 | | 11 699.00 | 1 017 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 063.00 | | 577 491.00 | 452 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 063.00 | | 528 527.00 | 452 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 891.00 | | 11 699.00 | 968 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 979.00 | 35 137.00 | 411 324.00 | 908 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 061.00 | 401.00 | | 47 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 918.00 | 34 736.00 | 411 324.00 | 861 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 536.00 | 13 335.00 | 138.00 | 45 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 536.00 | 13 335.00 | 138.00 | 45 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 536.00 | 13 335.00 | 138.00 | 45 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 335.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 240.00 | 725 240.00 | | 725 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 361 061.00 | 361 061.00 | | 361 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VB T. V. A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 825.00 | 522 410.00 | 1 414.00 | 523 825.00 |
VW T.V.A. | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 308.00 | 1 062 308.00 | | 1 062 308.00 |