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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 015.00 | 121 000.00 | 3 301 015.00 | 3 422 015.00 |
AP Constructions | 1 365.00 | 751.00 | 614.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 665.00 | 25 686.00 | 10 978.00 | 36 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 103.00 | 165 439.00 | 71 664.00 | 237 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 211.00 | 315 575.00 | 3 384 636.00 | 3 700 211.00 |
BT Marchandises | 279 639.00 | | 279 639.00 | 279 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BZ Autres créances | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 308.00 | | 401 308.00 | 401 308.00 |
CF Disponibilités | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 607.00 | | 833 607.00 | 833 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 818.00 | 315 575.00 | 4 218 243.00 | 4 533 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
DG Autres réserves | 528 895.00 | 180 475.00 | | 528 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 479.00 | 398 968.00 | | 414 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 490.00 | 1 032 558.00 | | 1 396 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 725.00 | 2 174 455.00 | | 1 891 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 142.00 | 581 498.00 | | 560 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 231 896.00 | | 256 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 552.00 | 129 369.00 | | 113 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 753.00 | 3 117 218.00 | | 2 821 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 243.00 | 4 149 776.00 | | 4 218 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 366.00 | 1 226 032.00 | | 1 215 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 424.00 | | 8 804.00 | 3 696 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 3 700 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 275 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424 714.00 | | | 3 424 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 345.00 | | 8 804.00 | 271 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 811.00 | 35 781.00 | 5 017.00 | 163 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 112.00 | 35 781.00 | 5 017.00 | 161 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 256 333.00 | | 256 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 725.00 | 285 339.00 | 1 168 518.00 | 1 891 725.00 |
VI Groupe et associés | 557 441.00 | 557 441.00 | | 557 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 730.00 | | | 282 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 753.00 | 1 215 366.00 | 1 168 518.00 | 2 821 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 228.00 | 8 634.00 | | 16 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 784.00 | 30 993.00 | | 30 784.00 |
ST Autres comptes | 52 884.00 | 50 278.00 | | 52 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 741.00 | 105 518.00 | | 104 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 254.00 | 2.00 | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 381.00 | 9 736.00 | | 8 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 609.00 | 18 370.00 | | 24 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 822.00 | 204 961.00 | | 216 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 449.00 | 154 503.00 | | 155 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 664.00 | 186 790.00 | | 188 664.00 |