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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 015.00 | 121 000.00 | 3 301 015.00 | 3 422 015.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 37 676.00 | 1 718.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 923.00 | 243 625.00 | 298.00 | 243 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 586.00 | 409 190.00 | 3 303 396.00 | 3 712 586.00 |
BT Marchandises | 268 332.00 | | 268 332.00 | 268 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
BZ Autres créances | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 283.00 | | 256 283.00 | 256 283.00 |
CF Disponibilités | 287 588.00 | | 287 588.00 | 287 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 793.00 | | 982 793.00 | 982 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 380.00 | 409 190.00 | 4 286 189.00 | 4 695 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 450 206.00 | 2 075 110.00 | | 2 450 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 855.00 | 515 122.00 | | 352 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 918.00 | 3 003 088.00 | | 3 215 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 511.00 | 435 921.00 | | 325 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 635.00 | 176 830.00 | | 159 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 698.00 | 362 246.00 | | 433 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 428.00 | 76 586.00 | | 143 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 272.00 | 1 051 583.00 | | 1 070 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 189.00 | 4 054 671.00 | | 4 286 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 878.00 | 799 358.00 | | 886 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 586.00 | | 1 000.00 | 3 711 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424 714.00 | | | 3 424 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 507.00 | | 1 000.00 | 286 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 775.00 | 415.00 | | 287 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 076.00 | 415.00 | | 285 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 698.00 | 433 698.00 | | 433 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 511.00 | 142 117.00 | 183 394.00 | 325 511.00 |
VI Groupe et associés | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 272.00 | 886 878.00 | 183 394.00 | 1 070 272.00 |