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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 015.00 | 121 000.00 | 3 301 015.00 | 3 422 015.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 395.00 | 37 559.00 | 836.00 | 38 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 923.00 | 243 327.00 | 596.00 | 243 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 586.00 | 408 775.00 | 3 302 811.00 | 3 711 586.00 |
BT Marchandises | 279 835.00 | | 279 835.00 | 279 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
BZ Autres créances | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 942.00 | | 224 942.00 | 224 942.00 |
CF Disponibilités | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 860.00 | | 751 860.00 | 751 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 446.00 | 408 775.00 | 4 054 671.00 | 4 463 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 075 110.00 | 1 706 060.00 | | 2 075 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 122.00 | 509 075.00 | | 515 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 088.00 | 2 627 992.00 | | 3 003 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 921.00 | 731 480.00 | | 435 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 830.00 | 371 080.00 | | 176 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 246.00 | 263 456.00 | | 362 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 586.00 | 92 770.00 | | 76 586.00 |
EA Autres dettes | | 1 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 583.00 | 1 460 261.00 | | 1 051 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 671.00 | 4 088 253.00 | | 4 054 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 358.00 | 1 024 872.00 | | 799 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 291.00 | | 925.00 | 3 711 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 3 711 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 286 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424 714.00 | | | 3 424 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 212.00 | | 925.00 | 286 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 635.00 | 3 770.00 | 630.00 | 284 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 936.00 | 3 770.00 | 630.00 | 281 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 246.00 | 362 246.00 | | 362 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VC Groupe et associés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 921.00 | 183 696.00 | 252 225.00 | 435 921.00 |
VI Groupe et associés | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 091.00 | | | 296 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 583.00 | 799 358.00 | 252 225.00 | 1 051 583.00 |