| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 015.00 | 121 000.00 | 3 301 015.00 | 3 422 015.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 3 546.00 | 644.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 37 984.00 | 116.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 923.00 | 240 406.00 | 3 517.00 | 243 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 291.00 | 405 635.00 | 3 305 656.00 | 3 711 291.00 |
BT Marchandises | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
BZ Autres créances | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 178.00 | | 316 178.00 | 316 178.00 |
CF Disponibilités | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 597.00 | | 782 597.00 | 782 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 887.00 | 405 635.00 | 4 088 253.00 | 4 493 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 348 600.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 34 860.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 706 060.00 | 1 647 168.00 | | 1 706 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 075.00 | 503 678.00 | | 509 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 992.00 | 2 603 961.00 | | 2 627 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 480.00 | 1 025 105.00 | | 731 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 080.00 | 159 252.00 | | 371 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 456.00 | 284 481.00 | | 263 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 770.00 | 89 388.00 | | 92 770.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 261.00 | 1 558 227.00 | | 1 460 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 253.00 | 4 162 188.00 | | 4 088 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 872.00 | 829 183.00 | | 1 024 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 583.00 | | | 3 710 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 424 714.00 | | | 3 424 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 505.00 | | | 285 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 194.00 | 18 441.00 | | 266 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 495.00 | 18 441.00 | | 263 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 795.00 | | 31 795.00 | 152 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 795.00 | | 31 795.00 | 152 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 456.00 | 263 456.00 | | 263 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 480.00 | 296 091.00 | 435 389.00 | 731 480.00 |
VI Groupe et associés | 370 174.00 | 370 174.00 | | 370 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 625.00 | | | 293 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 261.00 | 1 024 872.00 | 435 389.00 | 1 460 261.00 |