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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 015.00 | 121 000.00 | 3 301 015.00 | 3 422 015.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 1 861.00 | 2 329.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 35 859.00 | 2 240.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 103.00 | 206 437.00 | 30 665.00 | 237 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 471.00 | 367 856.00 | 3 336 615.00 | 3 704 471.00 |
BT Marchandises | 283 582.00 | | 283 582.00 | 283 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
BZ Autres créances | 82 291.00 | 31 795.00 | 50 496.00 | 82 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 118.00 | | 248 118.00 | 248 118.00 |
CF Disponibilités | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 403.00 | 31 795.00 | 661 608.00 | 693 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 874.00 | 399 651.00 | 3 998 223.00 | 4 397 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
DG Autres réserves | 1 256 992.00 | 892 827.00 | | 1 256 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 723.00 | 414 712.00 | | 440 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 831.00 | 1 760 655.00 | | 2 150 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 308.00 | 1 605 131.00 | | 1 316 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 404.00 | 355 513.00 | | 160 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 642.00 | 267 034.00 | | 275 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 038.00 | 92 192.00 | | 95 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 392.00 | 2 319 871.00 | | 1 847 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 223.00 | 4 080 525.00 | | 3 998 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 978.00 | 1 004 452.00 | | 822 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 471.00 | | | 3 704 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 704 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424 714.00 | | | 3 424 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 392.00 | | | 279 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 949.00 | 21 907.00 | | 224 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 250.00 | 21 907.00 | | 222 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 795.00 | | | 152 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 795.00 | | | 152 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 642.00 | 275 642.00 | | 275 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 308.00 | 291 894.00 | 914 189.00 | 1 316 308.00 |
VI Groupe et associés | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 823.00 | | | 288 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 504.00 | 136 504.00 | | 136 504.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 392.00 | 822 978.00 | 914 189.00 | 1 847 392.00 |