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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 639.00 | 34 165.00 | 474.00 | 34 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 984.00 | 150 619.00 | 13 365.00 | 163 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 328.00 | 187 839.00 | 18 489.00 | 206 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
BZ Autres créances | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CF Disponibilités | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 780.00 | | 249 780.00 | 249 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 108.00 | 187 839.00 | 268 269.00 | 456 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DL TOTAL (I) | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 269.00 | | | 268 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 422.00 | | | 159 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 494.00 | | 1 159 494.00 | 1 159 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 494.00 | | 1 159 494.00 | 1 159 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 207.00 | | | 1 183 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 286.00 | | | 1 106 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 206 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 198 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 092.00 | 14 894.00 | 147.00 | 173 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 037.00 | 14 894.00 | 147.00 | 170 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 221.00 | 4 232.00 | 5 989.00 | 10 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 262.00 | 104 612.00 | 4 650.00 | 109 262.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 411.00 | 159 422.00 | 5 989.00 | 165 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
ST Autres comptes | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YT Sous‐traitance | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 611.00 | | | 181 611.00 |