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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 215.00 | 675.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 140.00 | 29 497.00 | 643.00 | 30 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 255.00 | 164 923.00 | 1 332.00 | 166 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 435.00 | 198 135.00 | 7 300.00 | 205 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 494.00 | 3 463.00 | 30 031.00 | 33 494.00 |
BZ Autres créances | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CF Disponibilités | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 980.00 | 3 463.00 | 186 517.00 | 189 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 414.00 | 201 597.00 | 193 817.00 | 395 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
DL TOTAL (I) | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
EA Autres dettes | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 806.00 | | 2 170.00 | 208 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 205 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 196 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | 825.00 | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 591.00 | | 1 345.00 | 200 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 345.00 | 3 331.00 | 5 541.00 | 200 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 150.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 780.00 | 3 181.00 | 5 541.00 | 196 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 2 629.00 | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 2 629.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 2 629.00 | | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 772.00 | 43 122.00 | 4 650.00 | 47 772.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 025.00 | 120 025.00 | | 120 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
ST Autres comptes | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YT Sous‐traitance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |