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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 34 732.00 | 827.00 | 35 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 032.00 | 162 048.00 | 2 984.00 | 165 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 806.00 | 200 345.00 | 8 461.00 | 208 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 342.00 | 833.00 | 34 508.00 | 35 342.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 365.00 | 833.00 | 163 531.00 | 164 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 171.00 | 201 178.00 | 171 992.00 | 373 171.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
EA Autres dettes | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 992.00 | | | 171 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 886.00 | | 920.00 | 207 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 671.00 | | 920.00 | 199 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 573.00 | 5 772.00 | | 194 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 118.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 126.00 | 5 654.00 | | 191 126.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 593.00 | 833.00 | 19 593.00 | 19 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 19 593.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 731.00 | 74 081.00 | 4 650.00 | 78 731.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
ST Autres comptes | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YT Sous‐traitance | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |