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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 490.00 | 400.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 483.00 | 30 693.00 | 7 789.00 | 38 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 255.00 | 165 814.00 | 440.00 | 166 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 777.00 | 200 498.00 | 13 279.00 | 213 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 267.00 | 3 463.00 | 20 805.00 | 24 267.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CF Disponibilités | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 201.00 | 3 463.00 | 117 739.00 | 121 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 979.00 | 203 961.00 | 131 018.00 | 334 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
EA Autres dettes | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 435.00 | | 8 343.00 | 205 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 395.00 | | 8 343.00 | 196 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 135.00 | 2 363.00 | | 198 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 275.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 419.00 | 2 088.00 | | 194 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 811.00 | 41 161.00 | 4 650.00 | 45 811.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
YT Sous‐traitance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |