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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 947.00 | 118.00 | 1 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 639.00 | 34 505.00 | 134.00 | 34 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 032.00 | 156 620.00 | 8 411.00 | 165 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 886.00 | 194 573.00 | 13 313.00 | 207 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BZ Autres créances | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CF Disponibilités | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 668.00 | | 233 668.00 | 233 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 554.00 | 194 573.00 | 246 980.00 | 441 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
DL TOTAL (I) | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
EA Autres dettes | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 328.00 | | 2 177.00 | 206 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 207 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 199 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | 510.00 | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 623.00 | | 1 667.00 | 198 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 839.00 | 7 353.00 | 619.00 | 187 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 392.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 784.00 | 6 961.00 | 619.00 | 184 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146.00 | 4 357.00 | 1 789.00 | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 332.00 | 78 682.00 | 4 650.00 | 83 332.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 343.00 | 126 554.00 | 1 789.00 | 128 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
ST Autres comptes | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YT Sous‐traitance | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 150.00 | | | 207 150.00 |