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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 231.00 | 259.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 84 809.00 | 64 984.00 | 19 825.00 | 84 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 093.00 | 158 172.00 | 6 920.00 | 165 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 573.00 | 30 453.00 | 120.00 | 30 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 107.00 | 302 940.00 | 91 167.00 | 394 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CF Disponibilités | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 884.00 | | 279 884.00 | 279 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 992.00 | 302 940.00 | 371 051.00 | 673 992.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 181 576.00 | 181 576.00 | | 181 576.00 |
DH Report à nouveau | -38 124.00 | -40 182.00 | | -38 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 583.00 | 2 058.00 | | -95 583.00 |
DL TOTAL (I) | 81 419.00 | 177 002.00 | | 81 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 329.00 | 31 454.00 | | 135 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 441.00 | 168 037.00 | | 97 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 295.00 | 79 307.00 | | 56 295.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 633.00 | 401 491.00 | | 289 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 051.00 | 578 493.00 | | 371 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
FG Production vendue services | 961 565.00 | | 961 565.00 | 961 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 760.00 | | 1 017 760.00 | 1 017 760.00 |
FM Production stockée | | | -12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 745.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 6 076.00 | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 6 076.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | -5 779.00 | | -3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 073.00 | 1 497 866.00 | | 1 039 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 656.00 | 1 495 808.00 | | 1 134 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 583.00 | 2 058.00 | | -95 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 485.00 | | 1 622.00 | 392 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 852.00 | | 1 622.00 | 278 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 195.00 | 30 745.00 | | 272 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 423.00 | 7 678.00 | | 29 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 1 667.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 195.00 | 30 745.00 | | 272 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 148.00 | 24 641.00 | 78 513.00 | 135 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 696.00 | 153 826.00 | 3 870.00 | 157 696.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 633.00 | 179 126.00 | 78 513.00 | 289 633.00 |