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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 87 049.00 | 84 695.00 | 2 354.00 | 87 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 199.00 | 153 102.00 | 13 097.00 | 166 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 580.00 | 32 415.00 | 5 165.00 | 37 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 462.00 | 319 803.00 | 84 659.00 | 404 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
BN En cours de production de biens | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 255.00 | 2 427.00 | 266 828.00 | 269 255.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 479.00 | 2 427.00 | 573 052.00 | 575 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 941.00 | 322 230.00 | 657 711.00 | 979 941.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 181 576.00 | 181 576.00 | | 181 576.00 |
DH Report à nouveau | -114 257.00 | -133 707.00 | | -114 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | 19 450.00 | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 116 620.00 | 100 869.00 | | 116 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 526.00 | 110 665.00 | | 213 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 3 406.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 908.00 | 221 906.00 | | 235 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 530.00 | 80 731.00 | | 86 530.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 092.00 | 452 208.00 | | 541 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 711.00 | 553 077.00 | | 657 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 204.00 | 367 006.00 | | 474 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
FG Production vendue services | 1 233 466.00 | | 1 233 466.00 | 1 233 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 376.00 | | 1 305 376.00 | 1 305 376.00 |
FM Production stockée | | | 84 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 1.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 418.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 552.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 552.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -5 134.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -928.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 914.00 | 1 147 844.00 | | 1 409 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 163.00 | 1 128 394.00 | | 1 394 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | 19 450.00 | | 15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 651.00 | | 4 487.00 | 407 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 404 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 677.00 | 290 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 018.00 | | 4 487.00 | 294 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 395.00 | 13 085.00 | 7 677.00 | 314 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 804.00 | 13 085.00 | 7 677.00 | 264 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 908.00 | 235 908.00 | | 235 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 266 343.00 | | | 266 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 203.00 | 18 315.00 | 66 887.00 | 85 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 507.00 | 328 637.00 | 3 870.00 | 332 507.00 |
VW T.V.A. | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 092.00 | 474 204.00 | 66 887.00 | 541 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |