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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 87 049.00 | 85 654.00 | 1 395.00 | 87 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 176.00 | 156 985.00 | 10 192.00 | 167 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 686.00 | 25 286.00 | 2 401.00 | 27 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 830.00 | 317 515.00 | 86 315.00 | 403 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
BN En cours de production de biens | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 820.00 | | 400 820.00 | 400 820.00 |
BZ Autres créances | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CF Disponibilités | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 815.00 | | 747 815.00 | 747 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 645.00 | 317 515.00 | 834 130.00 | 1 151 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
CU Autres participations | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 191 234.00 | 191 234.00 | | 191 234.00 |
DH Report à nouveau | -83 120.00 | -98 506.00 | | -83 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 498.00 | 15 386.00 | | -78 498.00 |
DL TOTAL (I) | 72 466.00 | 150 965.00 | | 72 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 506.00 | 95 682.00 | | 299 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 8 466.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 714.00 | 219 095.00 | | 306 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 634.00 | 117 831.00 | | 100 634.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 663.00 | 441 073.00 | | 761 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 130.00 | 592 038.00 | | 834 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 975.00 | 391 415.00 | | 599 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 846.00 | | 11 984.00 | 391 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 928.00 | | 2 984.00 | 278 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | 9 000.00 | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 048.00 | 6 467.00 | | 311 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 458.00 | 6 467.00 | | 261 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 714.00 | 306 714.00 | | 306 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 400 820.00 | 400 820.00 | | 400 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 113.00 | 17 425.00 | 161 688.00 | 179 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 932.00 | 473 932.00 | | 473 932.00 |
VW T.V.A. | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 663.00 | 599 975.00 | 161 688.00 | 761 663.00 |