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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 87 049.00 | 77 599.00 | 9 450.00 | 87 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 616.00 | 156 191.00 | 16 424.00 | 172 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 353.00 | 31 014.00 | 3 340.00 | 34 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 651.00 | 314 395.00 | 93 257.00 | 407 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 735.00 | 2 427.00 | 265 308.00 | 267 735.00 |
BZ Autres créances | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CF Disponibilités | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 247.00 | 2 427.00 | 459 820.00 | 462 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 898.00 | 316 822.00 | 553 077.00 | 869 898.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 181 576.00 | 181 576.00 | | 181 576.00 |
DH Report à nouveau | -133 707.00 | -38 124.00 | | -133 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | -95 583.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 100 869.00 | 81 419.00 | | 100 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 665.00 | 135 329.00 | | 110 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 567.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 906.00 | 97 441.00 | | 221 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 731.00 | 56 295.00 | | 80 731.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 208.00 | 289 633.00 | | 452 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 077.00 | 371 051.00 | | 553 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 006.00 | 179 126.00 | | 367 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 999.00 | 6 020.00 | 89 019.00 | 82 999.00 |
FG Production vendue services | 1 022 431.00 | | 1 022 431.00 | 1 022 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 430.00 | 6 020.00 | 1 111 450.00 | 1 105 430.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 552.00 | 3 259.00 | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | 3 259.00 | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -3 259.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 200.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 844.00 | 1 039 073.00 | | 1 147 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 394.00 | 1 134 656.00 | | 1 128 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 450.00 | -95 583.00 | | 19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 107.00 | | 21 554.00 | 394 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 407 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 010.00 | 294 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 474.00 | | 21 554.00 | 280 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 940.00 | 19 464.00 | 8 010.00 | 302 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 231.00 | 259.00 | | 12 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 609.00 | 19 205.00 | 8 010.00 | 253 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 264 822.00 | | | 264 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 507.00 | 25 305.00 | 71 319.00 | 110 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 760.00 | 327 890.00 | 3 870.00 | 331 760.00 |
VW T.V.A. | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 208.00 | 367 006.00 | 71 319.00 | 452 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |