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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 900.00 | | 226 900.00 | 226 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 900.00 | | 226 900.00 | 226 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 823.00 | 22 383.00 | 1 465 440.00 | 1 487 823.00 |
BZ Autres créances | 838 661.00 | | 838 661.00 | 838 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 119.00 | 22 383.00 | 2 308 736.00 | 2 331 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 019.00 | 22 383.00 | 2 535 636.00 | 2 558 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 688.00 | 37 804.00 | | 311 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 123.00 | 273 884.00 | | 286 123.00 |
DL TOTAL (I) | 619 811.00 | 333 688.00 | | 619 811.00 |
DP Provisions pour risques | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 659.00 | 9 942.00 | | 45 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 986.00 | 72 381.00 | | 176 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 283.00 | 1 441 327.00 | | 1 583 283.00 |
EA Autres dettes | 104 307.00 | 74 349.00 | | 104 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 236.00 | 1 597 999.00 | | 1 910 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 636.00 | 1 931 688.00 | | 2 535 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 275 848.00 | | 6 275 848.00 | 6 275 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 848.00 | | 6 275 848.00 | 6 275 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 361 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | 9 488.00 | | -5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 695.00 | -187 378.00 | | -238 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 317.00 | 5 197 481.00 | | 6 322 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 194.00 | 4 923 597.00 | | 6 036 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 123.00 | 273 884.00 | | 286 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 900.00 | | 200 000.00 | 26 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | 200 000.00 | 26 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 393.00 | | 10.00 | 22 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 393.00 | | 10.00 | 22 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 393.00 | 5 589.00 | 10.00 | 22 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 974.00 | 567 974.00 | | 567 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 643.00 | 505 643.00 | | 505 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487 824.00 | | | 1 487 824.00 |
VC Groupe et associés | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 548.00 | | | 650 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 631.00 | 163 631.00 | | 163 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 054.00 | 1 996 893.00 | 558 161.00 | 2 555 054.00 |
VW T.V.A. | 346 034.00 | 346 034.00 | | 346 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 234.00 | 1 910 234.00 | | 1 910 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |