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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 900.00 | | 1 251 900.00 | 1 251 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 900.00 | | 1 251 900.00 | 1 251 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 276.00 | | 1 501 276.00 | 1 501 276.00 |
BZ Autres créances | 418 385.00 | | 418 385.00 | 418 385.00 |
CF Disponibilités | 116 586.00 | | 116 586.00 | 116 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 138.00 | | 2 041 138.00 | 2 041 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 038.00 | | 3 293 038.00 | 3 293 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 807.00 | | | 276 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 965 766.00 | 949 844.00 | | 965 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 529.00 | 215 921.00 | | 127 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 296.00 | 1 187 766.00 | | 1 115 296.00 |
DP Provisions pour risques | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 138.00 | 221 858.00 | | 214 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 619.00 | 1 800 568.00 | | 1 694 619.00 |
EA Autres dettes | 263 395.00 | 221 980.00 | | 263 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 152.00 | 2 244 407.00 | | 2 172 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 038.00 | 3 437 763.00 | | 3 293 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 152.00 | 2 244 407.00 | | 2 172 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 247 613.00 | | 6 247 613.00 | 6 247 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 613.00 | | 6 247 613.00 | 6 247 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 017.00 | 37 215.00 | | 13 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 689.00 | 37 849.00 | | 22 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 833.00 | 61 678.00 | | 43 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 528.00 | 8 175 755.00 | | 6 271 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 999.00 | 7 959 833.00 | | 6 143 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 529.00 | 215 921.00 | | 127 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 900.00 | | 110 000.00 | 1 141 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 900.00 | | 110 000.00 | 1 141 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | | 86.00 | 5 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 138.00 | 214 138.00 | | 214 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 800.00 | 849 800.00 | | 849 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 910.00 | 375 910.00 | | 375 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 900.00 | | 1 251 900.00 | 1 251 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 276.00 | 1 501 276.00 | | 1 501 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VC Groupe et associés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VI Groupe et associés | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 807.00 | 276 807.00 | | 276 807.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 590.00 | 1 921 690.00 | 1 251 900.00 | 3 173 590.00 |
VW T.V.A. | 385 536.00 | 385 536.00 | | 385 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 152.00 | 2 172 152.00 | | 2 172 152.00 |