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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 891 900.00 | | 1 891 900.00 | 1 891 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 900.00 | | 1 891 900.00 | 1 891 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 372.00 | | 1 802 371.00 | 1 802 372.00 |
BZ Autres créances | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CF Disponibilités | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 181.00 | | 1 989 181.00 | 1 989 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 081.00 | | 3 881 081.00 | 3 881 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 993 296.00 | 965 766.00 | | 993 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 286.00 | 127 529.00 | | 145 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 582.00 | 1 115 296.00 | | 1 160 582.00 |
DP Provisions pour risques | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 822.00 | 214 138.00 | | 250 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 500.00 | 1 694 619.00 | | 2 020 500.00 |
EA Autres dettes | 443 586.00 | 263 395.00 | | 443 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 909.00 | 2 172 152.00 | | 2 714 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 081.00 | 3 293 038.00 | | 3 881 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 909.00 | 2 172 152.00 | | 2 714 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 207 934.00 | | 7 207 934.00 | 7 207 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 934.00 | | 7 207 934.00 | 7 207 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 066 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 884.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 593.00 | 13 017.00 | | 20 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 901.00 | 22 689.00 | | 51 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 952.00 | 43 833.00 | | 70 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 138.00 | 6 271 528.00 | | 7 245 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 851.00 | 6 143 999.00 | | 7 099 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 286.00 | 127 529.00 | | 145 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 900.00 | | 640 000.00 | 1 251 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 900.00 | | 640 000.00 | 1 251 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 822.00 | 250 822.00 | | 250 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 133.00 | 1 017 133.00 | | 1 017 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 323.00 | 450 323.00 | | 450 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 891 900.00 | | 1 891 900.00 | 1 891 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 358.00 | 1 802 358.00 | | 1 802 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VC Groupe et associés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VI Groupe et associés | 331 988.00 | 331 988.00 | | 331 988.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 089.00 | 1 912 189.00 | 1 891 900.00 | 3 804 089.00 |
VW T.V.A. | 432 762.00 | 432 762.00 | | 432 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 909.00 | 2 714 909.00 | | 2 714 909.00 |