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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 900.00 | | 1 141 900.00 | 1 141 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 900.00 | | 1 141 900.00 | 1 141 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 835.00 | 86.00 | 1 541 748.00 | 1 541 835.00 |
BZ Autres créances | 700 821.00 | | 700 821.00 | 700 821.00 |
CF Disponibilités | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 949.00 | 86.00 | 2 295 863.00 | 2 295 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 849.00 | 86.00 | 3 437 763.00 | 3 437 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 949 844.00 | | | 949 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 766.00 | | | 1 187 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 568.00 | | | 1 800 568.00 |
EA Autres dettes | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 407.00 | | | 2 244 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 763.00 | | | 3 437 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 407.00 | | | 2 244 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 108 920.00 | | 8 108 920.00 | 8 108 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 920.00 | | 8 108 920.00 | 8 108 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 652 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 22 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 755.00 | | | 8 175 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 833.00 | | | 7 959 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 186.00 | 896 186.00 | | 896 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 464.00 | 391 464.00 | | 391 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 900.00 | | 1 141 900.00 | 1 141 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 661.00 | 1 541 661.00 | | 1 541 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VC Groupe et associés | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
VI Groupe et associés | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 563.00 | 227 756.00 | | 504 563.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 208.00 | 1 967 501.00 | 1 141 900.00 | 3 386 208.00 |
VW T.V.A. | 404 036.00 | 404 036.00 | | 404 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 407.00 | 2 244 407.00 | | 2 244 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 588.00 | | | 135 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 941.00 | | | 255 941.00 |
YT Sous‐traitance | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 624 000.00 | | | 1 624 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 430.00 | | | 424 430.00 |