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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 824.00 | 22 433.00 | 1 430 390.00 | 1 452 824.00 |
BZ Autres créances | 1 065 305.00 | | 1 065 305.00 | 1 065 305.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 456.00 | 22 433.00 | 2 509 022.00 | 2 531 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 356.00 | 22 433.00 | 3 000 922.00 | 3 023 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 333.00 | | | 531 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 877 367.00 | 597 811.00 | | 877 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 477.00 | 279 556.00 | | 122 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 844.00 | 899 367.00 | | 1 021 844.00 |
DP Provisions pour risques | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 448.00 | 169 524.00 | | 189 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 063.00 | 1 410 538.00 | | 1 591 063.00 |
EA Autres dettes | 192 976.00 | 123 791.00 | | 192 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 489.00 | 1 712 996.00 | | 1 973 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 922.00 | 2 617 953.00 | | 3 000 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 489.00 | 1 712 996.00 | | 1 973 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 577 239.00 | | 6 577 239.00 | 6 577 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 239.00 | | 6 577 239.00 | 6 577 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 673 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 603 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 22 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 574.00 | 66 393.00 | | 83 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 601.00 | -272 761.00 | | -206 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 960.00 | 6 425 023.00 | | 6 677 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 483.00 | 6 145 467.00 | | 6 555 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 477.00 | 279 556.00 | | 122 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 900.00 | | 125 000.00 | 366 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 900.00 | | 125 000.00 | 366 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
6T Sur comptes clients | 22 382.00 | 51.00 | | 22 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 382.00 | 51.00 | | 22 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 971.00 | 51.00 | | 27 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 448.00 | 189 448.00 | | 189 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 351.00 | 697 351.00 | | 697 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 669.00 | 394 669.00 | | 394 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 788.00 | 1 425 788.00 | | 1 425 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
VB T. V. A. | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VC Groupe et associés | 334 329.00 | 334 329.00 | | 334 329.00 |
VI Groupe et associés | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 222.00 | 176 659.00 | 504 563.00 | 681 222.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 608.00 | 1 988 109.00 | 1 023 499.00 | 3 011 608.00 |
VW T.V.A. | 354 223.00 | 354 223.00 | | 354 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 489.00 | 1 973 489.00 | | 1 973 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 221.00 | 155 297.00 | | 139 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 747.00 | 4 650.00 | | 11 747.00 |
ST Autres comptes | 67 325.00 | 61 756.00 | | 67 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 749.00 | 204 270.00 | | 210 749.00 |
YT Sous‐traitance | 74 402.00 | 72 211.00 | | 74 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 018.00 | 50 732.00 | | 83 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 239.00 | 206 029.00 | | 222 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 143.00 | 1 270 491.00 | | 1 327 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 704.00 | 89 901.00 | | 94 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 224.00 | 342 888.00 | | 364 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |