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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 315.00 | 357 944.00 | 14 371.00 | 372 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 743.00 | 10 387.00 | 55 356.00 | 65 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 073.00 | 376 346.00 | 2 690 727.00 | 3 067 073.00 |
BT Marchandises | 308 085.00 | | 308 085.00 | 308 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
BZ Autres créances | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
CF Disponibilités | 307 596.00 | | 307 596.00 | 307 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 662.00 | | 836 662.00 | 836 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 735.00 | 376 346.00 | 3 527 389.00 | 3 903 735.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 731.00 | 10 480.00 | | 8 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 893 768.00 | 1 225 204.00 | | 893 768.00 |
DH Report à nouveau | 871 067.00 | 582 024.00 | | 871 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 221.00 | 289 044.00 | | 320 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 516.00 | 2 127 479.00 | | 2 114 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 227.00 | 916 238.00 | | 936 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 705.00 | 72 306.00 | | 51 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 162.00 | 268 655.00 | | 331 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 779.00 | 126 542.00 | | 93 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 873.00 | 1 383 740.00 | | 1 412 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 389.00 | 3 511 219.00 | | 3 527 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 136.00 | 771 837.00 | | 793 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 343.00 | | |