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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724.00 | 8 160.00 | 564.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 952.00 | 366 152.00 | 82 800.00 | 448 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 673.00 | 10 886.00 | 55 787.00 | 66 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 349.00 | 385 198.00 | 2 760 151.00 | 3 145 349.00 |
BT Marchandises | 300 709.00 | | 300 709.00 | 300 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
BZ Autres créances | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 097.00 | | 206 097.00 | 206 097.00 |
CF Disponibilités | 200 696.00 | | 200 696.00 | 200 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 695.00 | | 829 695.00 | 829 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 044.00 | 385 198.00 | 3 589 846.00 | 3 975 044.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 893 768.00 | 893 768.00 | | 893 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 289.00 | 871 067.00 | | 1 191 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 581.00 | 320 221.00 | | 347 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 097.00 | 2 114 516.00 | | 2 462 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 185.00 | 936 227.00 | | 696 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 529.00 | 51 705.00 | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 518.00 | 331 162.00 | | 352 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | 93 915.00 | | 64 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 750.00 | 1 413 009.00 | | 1 127 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 846.00 | 3 527 525.00 | | 3 589 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 750.00 | 793 136.00 | | 1 127 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 073.00 | | 79 956.00 | 3 067 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 67 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 3 145 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 330.00 | | 77 346.00 | 380 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 743.00 | | 2 610.00 | 66 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 959.00 | 8 353.00 | | 365 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 959.00 | 8 353.00 | | 365 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 870.00 | 8 210.00 | 3 230.00 | 103 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 387.00 | 821.00 | 323.00 | 10 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 387.00 | 821.00 | 323.00 | 10 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
UX Autres créances clients | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 865.00 | 122 192.00 | 66 673.00 | 188 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |