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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 296.00 | 26 152.00 | 97 144.00 | 123 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 599.00 | 369 182.00 | 373 417.00 | 742 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 943.00 | 11 207.00 | 60 736.00 | 71 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 838.00 | 406 541.00 | 3 152 298.00 | 3 558 838.00 |
BT Marchandises | 305 484.00 | | 305 484.00 | 305 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BZ Autres créances | 176 119.00 | | 176 119.00 | 176 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
CF Disponibilités | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 899.00 | | 928 899.00 | 928 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 738.00 | 406 541.00 | 4 081 197.00 | 4 487 738.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 893 768.00 | 893 768.00 | | 893 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 869.00 | 1 191 289.00 | | 1 538 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 677.00 | 347 581.00 | | 272 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 774.00 | 2 462 097.00 | | 2 734 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 869.00 | 696 185.00 | | 956 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 005.00 | 14 529.00 | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 735.00 | 352 518.00 | | 298 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 414.00 | 64 517.00 | | 59 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 423.00 | 1 127 750.00 | | 1 346 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 197.00 | 3 589 846.00 | | 4 081 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 358.00 | 1 127 750.00 | | 501 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 349.00 | | 482 649.00 | 3 145 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 160.00 | 3 558 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 160.00 | 865 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 676.00 | | 477 379.00 | 457 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 673.00 | | 5 270.00 | 67 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 312.00 | 88 614.00 | 67 592.00 | 374 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 312.00 | 88 614.00 | 67 592.00 | 374 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 886.00 | 321.00 | | 10 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 886.00 | 321.00 | | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 886.00 | 321.00 | | 10 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 735.00 | 298 735.00 | | 298 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
UX Autres créances clients | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VB T. V. A. | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 585.00 | 111 520.00 | 447 584.00 | 956 585.00 |
VI Groupe et associés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 130.00 | | | 446 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
VP Divers | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 667.00 | 219 724.00 | 71 943.00 | 291 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 423.00 | 501 358.00 | 447 584.00 | 1 346 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 960.00 | 18 525.00 | | 17 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 208.00 | 29 323.00 | | 30 208.00 |
ST Autres comptes | 57 990.00 | 54 003.00 | | 57 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 596.00 | 39 024.00 | | 52 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 529.00 | 8 528.00 | | 8 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 489.00 | 27 053.00 | | 26 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 076.00 | 203 657.00 | | 201 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 555.00 | 142 078.00 | | 154 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 794.00 | 122 350.00 | | 140 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |