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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 296.00 | 54 974.00 | 68 322.00 | 123 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 363.00 | 454 232.00 | 306 131.00 | 760 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 881.00 | 2 533.00 | 26 348.00 | 28 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 542.00 | 511 739.00 | 3 021 803.00 | 3 533 542.00 |
BT Marchandises | 298 089.00 | | 298 089.00 | 298 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
BZ Autres créances | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 157.00 | | 366 157.00 | 366 157.00 |
CF Disponibilités | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 291.00 | | 1 093 291.00 | 1 093 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 833.00 | 511 739.00 | 4 115 094.00 | 4 626 833.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 893 768.00 | 893 768.00 | | 893 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 546.00 | 1 538 869.00 | | 1 811 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 155.00 | 272 677.00 | | 176 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 929.00 | 2 734 774.00 | | 2 910 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 319.00 | 956 869.00 | | 845 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 380.00 | 23 005.00 | | 17 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 822.00 | 298 735.00 | | 267 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 645.00 | 59 414.00 | | 73 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 165.00 | 1 346 423.00 | | 1 204 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 094.00 | 4 081 197.00 | | 4 115 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 476.00 | 501 358.00 | | 476 476.00 |