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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 697.00 | 84 090.00 | 42 607.00 | 126 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 715.00 | 534 177.00 | 237 538.00 | 771 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 841.00 | 1 338.00 | 22 503.00 | 23 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 254.00 | 619 606.00 | 2 923 648.00 | 3 543 254.00 |
BT Marchandises | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BZ Autres créances | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 393.00 | | 370 393.00 | 370 393.00 |
CF Disponibilités | 587 547.00 | | 587 547.00 | 587 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 216.00 | | 1 314 216.00 | 1 314 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 470.00 | 619 606.00 | 4 237 865.00 | 4 857 470.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 893 768.00 | 893 768.00 | | 893 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 701.00 | 1 811 546.00 | | 1 987 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 215.00 | 176 155.00 | | 212 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 143.00 | 2 910 929.00 | | 3 123 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 035.00 | 845 319.00 | | 733 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 289.00 | 17 380.00 | | 17 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 859.00 | 267 822.00 | | 259 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 538.00 | 73 645.00 | | 104 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 721.00 | 1 204 165.00 | | 1 114 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 865.00 | 4 115 094.00 | | 4 237 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 162.00 | 476 476.00 | | 494 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 542.00 | | 14 752.00 | 3 533 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 24 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 3 543 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 660.00 | | 14 752.00 | 883 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 206.00 | 109 061.00 | | 509 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 206.00 | 109 061.00 | | 509 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 533.00 | 290.00 | 1 485.00 | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533.00 | 290.00 | 1 485.00 | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 533.00 | 290.00 | 1 485.00 | 2 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 859.00 | 259 859.00 | | 259 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
UX Autres créances clients | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 812.00 | 112 991.00 | 486 150.00 | 732 812.00 |
VI Groupe et associés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 651.00 | 72 810.00 | 23 841.00 | 96 651.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 721.00 | 494 900.00 | 486 150.00 | 1 114 721.00 |