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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 772.00 | 13 697.00 | 12 075.00 | 25 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 13 023.00 | 14 122.00 | 27 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 708.00 | 32 913.00 | 31 796.00 | 64 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 684.00 | 3 357.00 | 212 327.00 | 215 684.00 |
BZ Autres créances | 76 423.00 | | 76 423.00 | 76 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 780.00 | 3 357.00 | 568 423.00 | 571 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 488.00 | 36 269.00 | 600 219.00 | 636 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 778.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 179.00 | 105 323.00 | | 94 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 862.00 | 63 078.00 | | 67 862.00 |
DL TOTAL (I) | 184 041.00 | 176 179.00 | | 184 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | 24 160.00 | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 268.00 | 176 715.00 | | 74 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 941.00 | 250 098.00 | | 189 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 702.00 | 123 630.00 | | 134 702.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | 12 631.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 177.00 | 587 235.00 | | 416 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 219.00 | 763 415.00 | | 600 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 477.00 | 576 378.00 | | 414 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 018.00 | | 15 617.00 | 96 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 926.00 | 64 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 926.00 | 52 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 227.00 | | 15 617.00 | 84 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 236.00 | 17 775.00 | 45 098.00 | 60 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 705.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | 17 070.00 | 45 098.00 | 54 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 941.00 | 189 941.00 | | 189 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857.00 | 9 157.00 | 1 700.00 | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 951.00 | 298 951.00 | | 298 951.00 |
VW T.V.A. | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 177.00 | 414 477.00 | 1 700.00 | 416 177.00 |