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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 563.00 | 35 700.00 | 7 863.00 | 43 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 568.00 | 70 291.00 | 63 277.00 | 133 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 669.00 | 111 200.00 | 98 470.00 | 209 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 050.00 | | 259 050.00 | 259 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 761.00 | 11 030.00 | 418 731.00 | 429 761.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CF Disponibilités | 187 630.00 | | 187 630.00 | 187 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 820.00 | 11 030.00 | 894 791.00 | 905 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 490.00 | 122 229.00 | 993 260.00 | 1 115 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 378.00 | 58 799.00 | | 94 378.00 |
DL TOTAL (I) | 193 885.00 | 158 307.00 | | 193 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 576.00 | 318 641.00 | | 292 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 909.00 | 44 793.00 | | 27 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 162.00 | 343 736.00 | | 218 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 329.00 | 228 468.00 | | 203 329.00 |
EA Autres dettes | 27 400.00 | 21 818.00 | | 27 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 375.00 | 957 456.00 | | 799 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 260.00 | 1 115 763.00 | | 993 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 375.00 | 864 880.00 | | 799 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 082.00 | 188.00 | 17 745.00 | 195 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 209 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 177 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 731.00 | | 17 745.00 | 162 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 142.00 | 188.00 | | 27 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 272.00 | 22 941.00 | 14.00 | 88 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 230.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 294.00 | 22 711.00 | 14.00 | 83 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 977.00 | 829.00 | 776.00 | 10 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 977.00 | 829.00 | 776.00 | 10 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 977.00 | 829.00 | 776.00 | 10 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 417 171.00 | 417 171.00 | | 417 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
VI Groupe et associés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 066.00 | | | -26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 526.00 | 468 526.00 | | 468 526.00 |
VW T.V.A. | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 375.00 | 799 375.00 | | 799 375.00 |