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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 851.00 | 17 612.00 | 12 239.00 | 29 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 907.00 | 20 002.00 | 11 905.00 | 31 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 307.00 | 43 807.00 | 45 500.00 | 89 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 273.00 | | 154 273.00 | 154 273.00 |
BN En cours de production de biens | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 993.00 | 3 356.00 | 284 636.00 | 287 993.00 |
BZ Autres créances | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 532.00 | 3 356.00 | 616 176.00 | 619 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 839.00 | 47 163.00 | 661 676.00 | 708 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 041.00 | 94 179.00 | | 102 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 292.00 | 67 862.00 | | 61 292.00 |
DL TOTAL (I) | 185 334.00 | 184 041.00 | | 185 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 10 857.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 302.00 | 74 268.00 | | 79 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 055.00 | 189 941.00 | | 249 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 583.00 | 134 702.00 | | 131 583.00 |
EA Autres dettes | 14 702.00 | 6 409.00 | | 14 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 342.00 | 416 177.00 | | 476 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 676.00 | 600 219.00 | | 661 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 342.00 | 414 477.00 | | 476 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 708.00 | | 26 799.00 | 64 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 89 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 61 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 917.00 | | 11 041.00 | 52 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | 15 758.00 | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913.00 | 12 574.00 | 1 680.00 | 32 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 12 574.00 | 1 680.00 | 26 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | 1 498.00 | 1 498.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | 1 498.00 | 1 498.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | 1 498.00 | 1 498.00 | 3 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 055.00 | 249 055.00 | | 249 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 283 965.00 | | | 283 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 261.00 | 388 261.00 | | 388 261.00 |
VW T.V.A. | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 342.00 | 476 342.00 | | 476 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |