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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 609.00 | 6 435.00 | 1 174.00 | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 140.00 | 21 959.00 | 10 181.00 | 32 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 25 604.00 | 10 410.00 | 36 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 162.00 | 53 998.00 | 92 165.00 | 146 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 336.00 | 9 002.00 | 336 334.00 | 345 336.00 |
BZ Autres créances | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
CF Disponibilités | 177 756.00 | | 177 756.00 | 177 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 844.00 | 9 002.00 | 745 841.00 | 754 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 006.00 | 63 000.00 | 838 006.00 | 901 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 334.00 | 102 041.00 | | 93 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 074.00 | 61 292.00 | | 70 074.00 |
DL TOTAL (I) | 185 407.00 | 185 334.00 | | 185 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 790.00 | 1 700.00 | | 109 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 231.00 | 79 302.00 | | 49 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 862.00 | 249 055.00 | | 344 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 556.00 | 131 583.00 | | 136 556.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | 14 702.00 | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 599.00 | 476 342.00 | | 652 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 006.00 | 661 676.00 | | 838 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 596.00 | 476 342.00 | | 558 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 307.00 | | 57 896.00 | 89 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 25 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 146 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 113 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | 1 416.00 | 6 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 757.00 | | 52 745.00 | 61 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 357.00 | | 3 735.00 | 21 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 807.00 | 11 171.00 | 980.00 | 43 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 242.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | 10 929.00 | 980.00 | 37 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 9 002.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 9 002.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 9 002.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 002.00 | 3 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 862.00 | 344 862.00 | | 344 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 334 534.00 | 334 534.00 | | 334 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 55 528.00 | | 5 528.00 |
VC Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 790.00 | 15 787.00 | 94 003.00 | 109 790.00 |
VI Groupe et associés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 175.00 | 440 175.00 | | 440 175.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 599.00 | 558 596.00 | 94 003.00 | 652 599.00 |