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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 4 979.00 | 230.00 | 5 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 839.00 | 32 136.00 | 5 703.00 | 37 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 892.00 | 51 158.00 | 73 735.00 | 124 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 082.00 | 88 272.00 | 106 809.00 | 195 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 721.00 | 10 977.00 | 601 744.00 | 612 721.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 930.00 | 10 977.00 | 1 008 953.00 | 1 019 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 012.00 | 99 249.00 | 1 115 763.00 | 1 215 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 507.00 | 93 407.00 | | 77 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 799.00 | 18 100.00 | | 58 799.00 |
DL TOTAL (I) | 158 307.00 | 133 507.00 | | 158 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 641.00 | 130 727.00 | | 318 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 793.00 | 36 504.00 | | 44 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 736.00 | 295 681.00 | | 343 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 468.00 | 160 423.00 | | 228 468.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 41 195.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 456.00 | 664 531.00 | | 957 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 763.00 | 798 038.00 | | 1 115 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 880.00 | 559 716.00 | | 864 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 154.00 | | 19 937.00 | 184 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 195 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 009.00 | 162 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 412.00 | | 18 328.00 | 153 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | 1 608.00 | 25 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 070.00 | 23 841.00 | 8 639.00 | 73 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 472.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 564.00 | 23 369.00 | 8 639.00 | 68 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 268.00 | | 291.00 | 11 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | | 291.00 | 11 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268.00 | | 291.00 | 11 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 736.00 | 343 736.00 | | 343 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 599 549.00 | 599 549.00 | | 599 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 641.00 | 226 065.00 | 92 576.00 | 318 641.00 |
VI Groupe et associés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 086.00 | | | 212 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 391.00 | 646 391.00 | | 646 391.00 |
VW T.V.A. | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 456.00 | 864 880.00 | 92 576.00 | 957 456.00 |