| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 10 499.00 | 1 413.00 | 11 913.00 |
040 Immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 275.00 | 16 560.00 | 565 714.00 | 582 275.00 |
060 Stock marchandises | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
072 Créances – Autres | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
084 Disponibilités | 178 982.00 | | 178 982.00 | 178 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 548.00 | | 277 548.00 | 277 548.00 |
110 Total général Actif | 859 824.00 | 16 560.00 | 843 263.00 | 859 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 554.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 340.00 | | | 573 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |