| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 27 064.00 | 11 834.00 | 38 898.00 |
040 Immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 672.00 | 27 064.00 | 563 608.00 | 590 672.00 |
060 Stock marchandises | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
084 Disponibilités | 191 976.00 | | 191 976.00 | 191 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
110 Total général Actif | 891 564.00 | 27 064.00 | 864 500.00 | 891 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |