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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 32 803.00 | 6 094.00 | 38 898.00 |
040 Immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 213.00 | 32 803.00 | 562 409.00 | 595 213.00 |
060 Stock marchandises | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
084 Disponibilités | 192 100.00 | | 192 100.00 | 192 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 056.00 | | 329 056.00 | 329 056.00 |
110 Total général Actif | 924 269.00 | 32 803.00 | 891 465.00 | 924 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 569 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 672.00 | | | 590 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |