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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 024.00 | 22 011.00 | 17 012.00 | 39 024.00 |
040 Immobilisations financières | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 883.00 | 22 011.00 | 584 871.00 | 606 883.00 |
060 Stock marchandises | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
084 Disponibilités | 177 212.00 | | 177 212.00 | 177 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 989.00 | | 299 989.00 | 299 989.00 |
110 Total général Actif | 906 872.00 | 22 011.00 | 884 861.00 | 906 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 340.00 | | | 603 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |