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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 38 361.00 | 536.00 | 38 898.00 |
040 Immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 224.00 | 38 361.00 | 559 862.00 | 598 224.00 |
060 Stock marchandises | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
072 Créances – Autres | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
084 Disponibilités | 219 738.00 | | 219 738.00 | 219 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 354.00 | | 344 354.00 | 344 354.00 |
110 Total général Actif | 942 579.00 | 38 361.00 | 904 217.00 | 942 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 615 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 772 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 011.00 | |