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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 144.00 | 37 698.00 | 11 445.00 | 49 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 091.00 | 62 934.00 | 13 157.00 | 76 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BN En cours de production de biens | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 421.00 | | 292 421.00 | 292 421.00 |
BZ Autres créances | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CF Disponibilités | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 470.00 | | 441 470.00 | 441 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 561.00 | 62 934.00 | 454 627.00 | 517 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
EA Autres dettes | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 853.00 | | | 300 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 627.00 | | | 454 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 853.00 | | | 300 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 921.00 | | 3 546.00 | 74 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 76 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 73 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 310.00 | | 3 546.00 | 72 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 484.00 | 7 624.00 | 2 174.00 | 57 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 585.00 | 7 624.00 | 2 174.00 | 56 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VP Divers | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 319.00 | 323 610.00 | 5 709.00 | 329 319.00 |
VW T.V.A. | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 853.00 | 300 853.00 | | 300 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
ST Autres comptes | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
YT Sous‐traitance | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 031.00 | | | 328 031.00 |