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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 961.00 | 799.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 23 508.00 | 9 162.00 | 32 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 238.00 | 30 849.00 | 56 390.00 | 87 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 133.00 | 6 271.00 | 180 862.00 | 187 133.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 151.00 | 6 271.00 | 266 880.00 | 273 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 390.00 | 37 119.00 | 323 270.00 | 360 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 6 516.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | -6 494.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 9 279.00 | 8 382.00 | | 9 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 919.00 | 163 599.00 | | 159 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 2 005.00 | | 14 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 121 179.00 | | 61 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 112.00 | 86 640.00 | | 72 112.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 24 130.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 991.00 | 397 554.00 | | 313 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 270.00 | 405 935.00 | | 323 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 900.00 | | 1 339.00 | 133 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 87 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 40 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 688.00 | | 1 122.00 | 87 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 217.00 | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 222.00 | 5 999.00 | 47 372.00 | 72 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 222.00 | 5 999.00 | 47 372.00 | 72 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 919.00 | 44 054.00 | 94 135.00 | 159 919.00 |
VI Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 137.00 | 191 708.00 | 9 429.00 | 201 137.00 |
VW T.V.A. | 33 699.00 | 32 470.00 | 1 229.00 | 33 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 891.00 | 194 797.00 | 95 364.00 | 311 891.00 |