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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 356.00 | 534.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 145.00 | 41 815.00 | 7 329.00 | 49 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 762.00 | 67 186.00 | 9 576.00 | 76 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BN En cours de production de biens | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 360.00 | | 172 360.00 | 172 360.00 |
BZ Autres créances | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CF Disponibilités | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 907.00 | | 378 907.00 | 378 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 670.00 | 67 186.00 | 388 484.00 | 455 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 145 413.00 | | | 145 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 155 801.00 | | | 155 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 484.00 | | | 388 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 091.00 | | 671.00 | 76 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | | 671.00 | 73 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 934.00 | 4 251.00 | | 62 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | 4 251.00 | | 62 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VP Divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 976.00 | 204 729.00 | 5 247.00 | 209 976.00 |
VW T.V.A. | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 482.00 | 232 482.00 | | 232 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
ST Autres comptes | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YT Sous‐traitance | 151 597.00 | | | 151 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 500.00 | | | 312 500.00 |