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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 3 273.00 | 1 141.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 527.00 | 42 460.00 | 7 067.00 | 49 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 668.00 | 67 748.00 | 9 920.00 | 77 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 712.00 | 13 609.00 | 242 102.00 | 255 712.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 401.00 | 13 609.00 | 408 791.00 | 422 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 069.00 | 81 357.00 | 418 712.00 | 500 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 193 567.00 | 147 442.00 | | 193 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 891.00 | 46 125.00 | | 23 891.00 |
DL TOTAL (I) | 225 817.00 | 201 927.00 | | 225 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 118.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 342.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 939.00 | 157 006.00 | | 94 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 819.00 | 135 004.00 | | 86 819.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 3 587.00 | | 10 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 895.00 | 302 756.00 | | 192 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 712.00 | 504 683.00 | | 418 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 195.00 | | 5 773.00 | 76 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 77 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 75 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 584.00 | | 5 773.00 | 73 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 135.00 | 2 912.00 | 4 300.00 | 69 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 236.00 | 2 912.00 | 4 300.00 | 68 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 577.00 | 256 588.00 | 17 989.00 | 274 577.00 |
VW T.V.A. | 51 909.00 | 49 242.00 | 2 667.00 | 51 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 595.00 | 189 927.00 | 2 667.00 | 192 595.00 |